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交易有道 ┇ 交易,需領悟取舍...

發布者:admin 發布時間:2020-07-03 15:48:30
有句話說得好:心有多大,世界就有多大。這句話放在交易中也很合適:心有多大,行情就有多大。大多數投資者容易被事物表象所迷惑,看不清事物本質。他們每天追求確定性,追求暴利,追求傳說中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,無法悟透一道坎:取舍。 一、優秀的交易系統,必然包含取舍 取與舍,很重要。只取不舍,市場不會給你存活的機會;只舍不取,你自己會斷絕自己的生路。一個健康、具有正向預期收益的交易系統,必然包含取舍之道。 比如,想獲取暴利,必然要在某些方面舍去一些東西,暴利的前提可能需要重倉持有,如此你就不能如同輕倉交易般安全。所以,你舍去的是安全。相反,你若取安全,那么你就需要低倉位來進行交易,你舍去的,就是短時間實現暴利。 若你喜歡落袋為安,在有一定盈利的前提下,主動平掉倉位,你便心安理得,能拒絕利潤回撤帶來的痛苦,而你舍去的便是未來繼續盈利的可能性。相反,若你選擇承受回撤,你有可能取得更多的利潤,你的舍得也是心安理得。 你選日內,放棄隔夜,那你便是取低風險,取隔夜安全,但是你舍掉了大周期的一系列好處,比如,你的規模會受限制等。 性格、特點不同,對事物的關注點也不同,于是市場上誕生了各種各樣的交易方式。然而,大多數投資者所選擇的交易方式,將貪婪的本性展現無遺:既要低風險,又要高收益;既想抄到底,又想在高位出場;既想拿趨勢,又不愿意承受波動。 所以,在各種利益的誘惑下,大家都在發揮自己的聰明才智,期望找到一種完美的交易方法?刹恍业氖,這恰好是市場最大的謊言。 二、大多數人迷失在利潤的誘惑里 比如商品市場急速下跌后,大幅度反彈。A持有商品的空單,在行情急跌的過程中,有了很大的浮盈,但最后的結果是回吐了大部分的利潤。相反,由于下跌太猛,采用程序化交易的B進行了主動性平倉,即采用手動方法,終止了權益的波動,放棄了尊重系統,留取了絕大部分的利潤。 誰對誰錯,沒有定論。但是很明顯,兩者都有所取舍。A取的,是對系統的絕對尊重;舍去的,是資金曲線的平滑,A愿意承受資金曲線的回撤。B取的,是確定的利潤,舍去的,是對系統的絕對尊重。 從這次的結果來看,可能B是對的,因為B的利潤遠高于A,但是,在未來的某個階段,B可能因此而受到懲罰,因為他的思維里夾雜了一些主觀上對極端行情不確定性的恐懼。他急切地想終止權益的波動,那么,在未來某一波更大的行情出現時,B更沒有勇氣去持倉到最后。其承受能力,對趨勢行情的容納程度,會受到這一次干預系統的結果影響而變小,那么,將周期放大來看,B做出的選擇未必優于A。 三、這里涉及一個問題:思維的一致性 也是開頭那句話給我的提示:心有多大,行情就有多大。當趨勢出現的時候,必然要相信趨勢會持續下去。當回撤的時候,必然要有一定的承受力度,如果無法承受一定幅度的回撤,那么必然無法抓到大的趨勢行情。 很多人無法理解這個簡單的道理,他們只看到,如果不去承受回撤,那么資金曲線會站在高位,利潤會可觀?蓡栴}在于,思維是有一致性的,如果不去承受這次回撤,那么在曲線剛有起色的時候,就會主動平掉倉位,從而使曲線失去以后大幅度上揚的機會。 有一些交易員,喜歡在某個品種大幅度下跌的時候買入。其實,使用這種交易方法的人,他對市場的理解偏向“框架”。他更愿意相信市場各個品種的價格均有一定的界限。那么,他的思維一致性導致的結果就是他永遠無法“拿住”大行情。 即使他抄到了底,他也容易失去手中的頭寸。因為在他的思維模式里,對行情有“底”的判斷,也必然有“頂”的預期。他沒有趨勢型交易員的承受能力,也注定無法取得趨勢帶來的利益。 四、根據實際情況,做出屬于你的取舍 在交易的過程中,每時每刻,我們都會受到利益得失的影響,這很正常。人都是有欲望的,欲望的大小,體現在你的賬戶資金額度上。如果你的欲望很大,那么你的賬戶資金額度對于你的資產來說,應該占有很大的比重。因為小賬戶小資金的權益變動根本無法激起你的一絲欲望,只有大的利潤,才能讓你的欲望得到滿足,才能讓你有在市場中繼續交易的動力。 但是,我們需要懂得取舍,也必須要做出取舍,想從市場中取得更多的利潤,必然要舍去更多的東西,比如,你的總資產可能因此而劇烈波動,你可能因為利益的波動而失去了從容,失去了冷靜,你的家庭也因此不和睦,等等。 相反,你若降低你的欲望,讓它保持在一個均衡的狀態,控制你的倉位,追求屬于你的利潤,你可能因此而變得更加從容、更加淡定,你對交易本質的理解可能因此加深,你的交易水平或許會得到巨大的改善。 追求在底部買入,并且在趨勢的高點賣出,這是很難實現的。即使實現,也不具備可持續性。理由很簡單。你只取不舍,市場會消滅你。 所以,交易者應重視取舍之道。請梳理一下你的交易系統,舍去某些不切實際的期望,將盈利的預期降低一些,縮小倉位,不要過度地使用杠桿,不要追求一夜暴富,那么你所取、所得到的東西,會更多一些。
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